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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 280.00 | 1 260.00 | 1 020.00 | 2 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 978.00 | 11 169.00 | 6 809.00 | 17 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 258.00 | 12 428.00 | 7 829.00 | 20 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BZ Autres créances | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CF Disponibilités | 55 294.00 | | 55 294.00 | 55 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 555.00 | | 58 555.00 | 58 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 812.00 | 12 428.00 | 66 384.00 | 78 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 143.00 | 10 438.00 | | 17 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 571.00 | 7 205.00 | | 2 571.00 |
DL TOTAL (I) | 25 714.00 | 23 143.00 | | 25 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 502.00 | 13 997.00 | | 8 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 612.00 | 15 403.00 | | 17 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 407.00 | 6 331.00 | | 3 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 886.00 | 8 784.00 | | 5 886.00 |
EA Autres dettes | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 670.00 | 44 515.00 | | 40 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 384.00 | 67 658.00 | | 66 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 590.00 | 44 515.00 | | 36 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 18.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 241.00 | | 139 241.00 | 139 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 241.00 | | 139 241.00 | 139 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 131.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 1 271.00 | | 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 600.00 | 117 970.00 | | 139 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 029.00 | 110 765.00 | | 137 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 571.00 | 7 205.00 | | 2 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 600.00 | | 657.00 | 19 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 600.00 | | 657.00 | 19 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 297.00 | 4 131.00 | | 8 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 297.00 | 4 131.00 | | 8 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
UX Autres créances clients | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 480.00 | 4 400.00 | 4 081.00 | 8 480.00 |
VI Groupe et associés | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 670.00 | 36 590.00 | 4 081.00 | 40 670.00 |