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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 320.00 | 717 000.00 | 537 320.00 | 1 254 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 990.00 | | 172 990.00 | 172 990.00 |
BZ Autres créances | 42 210.00 | | 42 210.00 | 42 210.00 |
CF Disponibilités | 161 320.00 | | 161 320.00 | 161 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 520.00 | | 376 520.00 | 376 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 840.00 | 717 000.00 | 913 840.00 | 1 630 840.00 |
CU Autres participations | 1 254 320.00 | 717 000.00 | 537 320.00 | 1 254 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 844 717.00 | 844 717.00 | | 844 717.00 |
DH Report à nouveau | -102 715.00 | | | -102 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011.00 | -102 715.00 | | 1 011.00 |
DL TOTAL (I) | 743 013.00 | 742 002.00 | | 743 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 472.00 | 6 751.00 | | 62 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 305.00 | 33 749.00 | | 53 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 050.00 | 33 999.00 | | 55 050.00 |
EA Autres dettes | | 3 993.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 828.00 | 78 492.00 | | 170 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 840.00 | 820 494.00 | | 913 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 358.00 | | 133 358.00 | 133 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 358.00 | | 133 358.00 | 133 358.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 108 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 950.00 | 1 950.00 | | -1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 950.00 | 1 950.00 | | -1 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 950.00 | -1 950.00 | | 1 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 283.00 | 719 723.00 | | 146 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 272.00 | 822 438.00 | | 145 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011.00 | -102 715.00 | | 1 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 067.00 | 16 064.00 | | 16 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 320.00 | | | 1 254 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254 320.00 | | | 1 254 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 305.00 | 53 305.00 | | 53 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
UX Autres créances clients | 172 990.00 | 172 990.00 | | 172 990.00 |
VB T. V. A. | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VC Groupe et associés | 35 388.00 | 35 388.00 | | 35 388.00 |
VI Groupe et associés | 62 472.00 | 62 472.00 | | 62 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 200.00 | 215 200.00 | | 215 200.00 |
VW T.V.A. | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 828.00 | 170 828.00 | | 170 828.00 |