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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 401 800.00 | | 401 800.00 | 401 800.00 |
BZ Autres créances | 58 103.00 | | 58 103.00 | 58 103.00 |
CF Disponibilités | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 857.00 | | 59 857.00 | 59 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 657.00 | | 461 657.00 | 461 657.00 |
CU Autres participations | 401 800.00 | | 401 800.00 | 401 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 500.00 | 309 500.00 | | 309 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 808.00 | | | -4 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 555.00 | -4 808.00 | | 92 555.00 |
DL TOTAL (I) | 397 246.00 | 304 691.00 | | 397 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 974.00 | 80 624.00 | | 61 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 16 381.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 3 065.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 410.00 | 100 070.00 | | 64 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 657.00 | 404 761.00 | | 461 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 392.00 | 38 241.00 | | 21 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 445.00 | 4 808.00 | | 5 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 555.00 | -4 808.00 | | 92 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 800.00 | | | 401 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 800.00 | | | 401 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VC Groupe et associés | 56 682.00 | 56 682.00 | | 56 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 974.00 | 18 956.00 | 43 018.00 | 61 974.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 104.00 | 58 104.00 | | 58 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 410.00 | 21 392.00 | 43 018.00 | 64 410.00 |