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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 702.00 | 296 224.00 | 663 478.00 | 959 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 660.00 | 13 988.00 | 37 672.00 | 51 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 584.00 | 310 212.00 | 708 372.00 | 1 018 584.00 |
BT Marchandises | 81 602.00 | | 81 602.00 | 81 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 035.00 | 21 890.00 | 205 145.00 | 227 035.00 |
BZ Autres créances | 36 310.00 | | 36 310.00 | 36 310.00 |
CF Disponibilités | 233 349.00 | | 233 349.00 | 233 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 821.00 | 21 890.00 | 559 931.00 | 581 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 405.00 | 332 102.00 | 1 268 302.00 | 1 600 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 238.00 | 25 080.00 | | 58 238.00 |
DL TOTAL (I) | 143 318.00 | 85 080.00 | | 143 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 736.00 | 427 138.00 | | 328 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 852.00 | 462 287.00 | | 467 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 895.00 | 6 013.00 | | 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 665.00 | 185 441.00 | | 297 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 386.00 | 19 756.00 | | 19 386.00 |
EA Autres dettes | 1 218.00 | 1 121.00 | | 1 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 232.00 | 28 994.00 | | 9 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 985.00 | 1 130 750.00 | | 1 124 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 302.00 | 1 215 830.00 | | 1 268 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 221.00 | 1 124 737.00 | | 895 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 162.00 | | 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 837.00 | | 209 945.00 | 916 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 199.00 | 1 018 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 199.00 | 1 011 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 635.00 | | 203 925.00 | 915 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202.00 | | 500.00 | 1 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 374.00 | 206 969.00 | 38 131.00 | 141 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 374.00 | 206 969.00 | 38 131.00 | 141 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 890.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 890.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 890.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 665.00 | 297 665.00 | | 297 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
UX Autres créances clients | 200 767.00 | 200 767.00 | | 200 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 268.00 | | 26 268.00 | 26 268.00 |
VB T. V. A. | 35 335.00 | 35 335.00 | | 35 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 541.00 | 99 673.00 | 228 869.00 | 328 541.00 |
VI Groupe et associés | 456 409.00 | 456 409.00 | | 456 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 435.00 | | | 98 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 572.00 | 240 602.00 | 27 970.00 | 268 572.00 |
VW T.V.A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 090.00 | 895 221.00 | 228 869.00 | 1 124 090.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |