| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 708.00 | 592.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 422.00 | 2 587.00 | 8 835.00 | 11 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 471.00 | 4 294.00 | 10 176.00 | 14 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 258 427.00 | | 4 258 427.00 | 4 258 427.00 |
BZ Autres créances | 844 139.00 | | 844 139.00 | 844 139.00 |
CF Disponibilités | 402 185.00 | | 402 185.00 | 402 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 504 751.00 | | 5 504 751.00 | 5 504 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 519 222.00 | 4 294.00 | 5 514 928.00 | 5 519 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 880.00 | | | -48 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 515.00 | | | 31 515.00 |
DL TOTAL (I) | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 631 181.00 | | | 4 631 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 335.00 | | | 772 335.00 |
EA Autres dettes | 80 242.00 | | | 80 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 507 293.00 | | | 5 507 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 514 928.00 | | | 5 514 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 507 293.00 | | | 5 507 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 884 004.00 | | 5 884 004.00 | 5 884 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 884 004.00 | | 5 884 004.00 | 5 884 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 890 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 686 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 806.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 841 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 890 642.00 | | | 5 890 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 859 127.00 | | | 5 859 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 515.00 | | | 31 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 178.00 | | 9 293.00 | 5 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 878.00 | | 9 193.00 | 2 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488.00 | 2 806.00 | | 1 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 941.00 | 767.00 | | 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547.00 | 2 039.00 | | 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 631 181.00 | 4 631 181.00 | | 4 631 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876 111.00 | 876 111.00 | | 876 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 102 566.00 | 5 102 566.00 | | 5 102 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 102 666.00 | 5 102 566.00 | 100.00 | 5 102 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 507 293.00 | 5 507 293.00 | | 5 507 293.00 |