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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 3 250.00 | 2 740.00 | 5 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 319.00 | 19 117.00 | 143 202.00 | 162 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 309.00 | 22 367.00 | 145 942.00 | 168 309.00 |
BT Marchandises | 46 327.00 | | 46 327.00 | 46 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 337.00 | | 252 337.00 | 252 337.00 |
BZ Autres créances | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CF Disponibilités | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 948.00 | | 304 948.00 | 304 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 257.00 | 22 367.00 | 450 890.00 | 473 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
DL TOTAL (I) | 54 980.00 | | | 54 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 610.00 | | | 318 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 856.00 | | | 27 856.00 |
EA Autres dettes | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 909.00 | | | 395 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 890.00 | | | 450 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 009.00 | | | 396 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556.00 | | | 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 910.00 | | 10 399.00 | 157 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 920.00 | | 10 399.00 | 151 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 693.00 | 18 674.00 | | 3 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | 1 997.00 | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 439.00 | 16 678.00 | | 2 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 610.00 | 318 610.00 | | 318 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
UX Autres créances clients | 252 337.00 | 252 337.00 | | 252 337.00 |
VB T. V. A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 475.00 | 254 475.00 | | 254 475.00 |
VW T.V.A. | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 909.00 | 395 909.00 | | 395 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
ST Autres comptes | 70 807.00 | | | 70 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 428.00 | | | 79 428.00 |
YT Sous‐traitance | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 780.00 | | | 234 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 098.00 | | | 181 098.00 |