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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 310.00 | 9 786.00 | 6 524.00 | 16 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 127.00 | 6 874.00 | 17 253.00 | 24 127.00 |
040 Immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 727.00 | 16 660.00 | 105 067.00 | 121 727.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
072 Créances – Autres | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
084 Disponibilités | 58 025.00 | | 58 025.00 | 58 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 623.00 | | 66 623.00 | 66 623.00 |
110 Total général Actif | 188 350.00 | 16 660.00 | 171 690.00 | 188 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 176.00 | 110 303.00 | | 189 176.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 13 246.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 180.00 | 123 554.00 | | 189 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 615.00 | 36 581.00 | | 64 615.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 211.00 | 905.00 | | -1 211.00 |
242 Autres charges externes. | 49 751.00 | 51 443.00 | | 49 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 169.00 | 3 463.00 | | 4 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 050.00 | 16 820.00 | | 35 050.00 |
252 Charges sociales | 10 531.00 | 5 606.00 | | 10 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 997.00 | 5 395.00 | | 5 997.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 905.00 | 120 215.00 | | 168 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 275.00 | 3 339.00 | | 20 275.00 |
294 Charges financières | 1 047.00 | 1 100.00 | | 1 047.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 509.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 19 228.00 | 1 730.00 | | 19 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 998.00 | | | 117 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 499.00 | | | 37 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 013.00 | | | 21 013.00 |