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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 081.00 | 1 717.00 | 6 364.00 | 8 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 398.00 | 44 845.00 | 320 553.00 | 365 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 573.00 | | 23 573.00 | 23 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 052.00 | 46 563.00 | 405 490.00 | 452 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
BZ Autres créances | 17 434.00 | | 17 434.00 | 17 434.00 |
CF Disponibilités | 49 574.00 | | 49 574.00 | 49 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 070.00 | | 21 070.00 | 21 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 723.00 | | 109 723.00 | 109 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 775.00 | 46 563.00 | 515 212.00 | 561 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 899.00 | | | -131 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 405.00 | -131 899.00 | | 39 405.00 |
DL TOTAL (I) | -82 495.00 | -121 899.00 | | -82 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 083.00 | 421 438.00 | | 404 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 75 660.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 520.00 | 129 141.00 | | 111 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 608.00 | 51 448.00 | | 81 608.00 |
EA Autres dettes | | 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 597 707.00 | 677 919.00 | | 597 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 212.00 | 556 020.00 | | 515 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 083.00 | 303 808.00 | | 404 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 496.00 | | | 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 028.00 | | 4 024.00 | 448 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 476.00 | | 4 003.00 | 369 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 552.00 | | 21.00 | 23 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 356.00 | 26 206.00 | 46 563.00 | 20 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 356.00 | 26 206.00 | 46 563.00 | 20 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 520.00 | 111 520.00 | | 111 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 608.00 | 81 608.00 | | 81 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 573.00 | | 23 573.00 | 23 573.00 |
UX Autres créances clients | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 083.00 | | | 404 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 028.00 | 43 455.00 | 23 573.00 | 67 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 707.00 | 193 624.00 | | 597 707.00 |