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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 217.00 | | 2 137 217.00 | 2 137 217.00 |
CF Disponibilités | 35 519.00 | | 35 519.00 | 35 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 519.00 | | 35 519.00 | 35 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 736.00 | | 2 332 736.00 | 2 332 736.00 |
CU Autres participations | 2 137 217.00 | | 2 137 217.00 | 2 137 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 368.00 | | | -75 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 517.00 | | | 76 517.00 |
DL TOTAL (I) | 201 148.00 | | | 201 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 778 289.00 | | | 1 778 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 298.00 | | | 353 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 587.00 | | | 2 131 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 736.00 | | | 2 332 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 165.00 | | | 523 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 534.00 | | | 94 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 517.00 | | | 76 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 299.00 | 253 299.00 | | 253 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 778 289.00 | 169 866.00 | 693 563.00 | 1 778 289.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 480.00 | | | 168 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 588.00 | 523 165.00 | 693 563.00 | 2 131 588.00 |