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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 022.00 | 1 317.00 | 9 704.00 | 11 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 426.00 | | 30 426.00 | 30 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 448.00 | 1 317.00 | 45 131.00 | 46 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 399.00 | | 77 399.00 | 77 399.00 |
BZ Autres créances | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CF Disponibilités | 54 326.00 | | 54 326.00 | 54 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 989.00 | | 140 989.00 | 140 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 438.00 | 1 317.00 | 186 121.00 | 187 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 426.00 | | | 30 426.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 101 462.00 | 18 137.00 | | 101 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 038.00 | 83 325.00 | | 34 038.00 |
DL TOTAL (I) | 141 000.00 | 106 962.00 | | 141 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | 5 003.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 11 139.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 320.00 | 21 710.00 | | 40 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 120.00 | 46 127.00 | | 45 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 121.00 | 153 089.00 | | 186 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 120.00 | 46 127.00 | | 45 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 780.00 | | 133 780.00 | 133 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 780.00 | | 133 780.00 | 133 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 284.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | | | -336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 532.00 | 171 292.00 | | 201 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 494.00 | 87 967.00 | | 167 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 038.00 | 83 325.00 | | 34 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | -15 033.00 | | 100 676.00 | -15 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 626.00 | 35 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 194.00 | 46 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 567.00 | 11 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 862.00 | | 9 726.00 | 7 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -22 896.00 | | 90 949.00 | -22 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32.00 | 1 284.00 | 1 317.00 | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32.00 | 1 284.00 | 1 317.00 | 32.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 426.00 | 30 426.00 | | 30 426.00 |
UX Autres créances clients | 77 399.00 | 77 399.00 | | 77 399.00 |
VB T. V. A. | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VI Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 789.00 | 116 789.00 | | 116 789.00 |
VW T.V.A. | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |