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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 627 143.00 | 38 688.00 | 588 455.00 | 627 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 327 782.00 | 204 860.00 | 3 122 922.00 | 3 327 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 973 810.00 | 243 548.00 | 3 730 262.00 | 3 973 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 200.00 | | 133 200.00 | 133 200.00 |
BZ Autres créances | 49 359.00 | | 49 359.00 | 49 359.00 |
CF Disponibilités | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 559.00 | | 1 722 559.00 | 1 722 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 696 370.00 | 243 548.00 | 5 452 822.00 | 5 696 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 4 168.00 | | |
DH Report à nouveau | -79 313.00 | -4 168.00 | | -79 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 854.00 | -79 312.00 | | -90 854.00 |
DK Provisions réglementées | 285 918.00 | 105 512.00 | | 285 918.00 |
DL TOTAL (I) | 555 751.00 | 466 200.00 | | 555 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 710 000.00 | 3 710 425.00 | | 3 710 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 932.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 357.00 | 17 596.00 | | 36 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 450.00 | 8 018.00 | | 27 450.00 |
EA Autres dettes | 1 123 264.00 | 43 190.00 | | 1 123 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 897 070.00 | 3 780 161.00 | | 4 897 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 452 822.00 | 4 246 361.00 | | 5 452 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 419 495.00 | | 419 495.00 | 419 495.00 |
FG Production vendue services | 35 071.00 | | 35 071.00 | 35 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 566.00 | | 454 566.00 | 454 566.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 683.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 862.00 | | | 30 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 862.00 | | | 30 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211 267.00 | 105 512.00 | | 211 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 267.00 | 105 512.00 | | 211 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 406.00 | -105 512.00 | | -180 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 428.00 | 710 447.00 | | 485 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 282.00 | 789 760.00 | | 576 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 854.00 | -79 312.00 | | -90 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 973 810.00 | | 3 105.00 | 3 973 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 105.00 | 3 973 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 105.00 | 3 973 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 973 810.00 | | 3 105.00 | 3 973 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 435.00 | 158 113.00 | | 85 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 435.00 | 158 113.00 | | 85 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 512.00 | 211 268.00 | 30 862.00 | 105 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 512.00 | 211 268.00 | 30 862.00 | 105 512.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 211 268.00 | 30 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 357.00 | 36 357.00 | | 36 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123 264.00 | 1 123 264.00 | | 1 123 264.00 |
UX Autres créances clients | 133 200.00 | 133 200.00 | | 133 200.00 |
VB T. V. A. | 42 906.00 | 42 906.00 | | 42 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 710 000.00 | | 3 710 000.00 | 3 710 000.00 |
VP Divers | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 559.00 | 182 559.00 | | 182 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 897 070.00 | 1 187 070.00 | 3 710 000.00 | 4 897 070.00 |