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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 067.00 | 16 713.00 | 36 354.00 | 53 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 949.00 | 48 067.00 | 389 882.00 | 437 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 316.00 | 64 780.00 | 451 536.00 | 516 316.00 |
BT Marchandises | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
BZ Autres créances | 50 863.00 | | 50 863.00 | 50 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 717.00 | | 66 717.00 | 66 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 033.00 | 64 780.00 | 518 253.00 | 583 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 575.00 | | | -274 575.00 |
DL TOTAL (I) | -269 575.00 | | | -269 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 055.00 | | | 613 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 498.00 | | | 27 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 452.00 | | | 108 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 822.00 | | | 38 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 828.00 | | | 787 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 253.00 | | | 518 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 271 904.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 290 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 614.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 780.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 193.00 | 311 193.00 | | 311 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 768.00 | 585 768.00 | | 585 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 575.00 | -274 575.00 | | -274 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 516 316.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 067.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 64 780.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 713.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 452.00 | 108 452.00 | | 108 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 822.00 | 38 822.00 | | 38 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
UX Autres créances clients | 50 864.00 | 50 864.00 | | 50 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 438.00 | 53 295.00 | 427 348.00 | 606 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 562.00 | | | 43 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 683.00 | 51 383.00 | 25 300.00 | 76 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 828.00 | 234 685.00 | 427 348.00 | 787 828.00 |