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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 000.00 | 10 948.00 | 22 052.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 742.00 | 7 437.00 | 13 304.00 | 20 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 112.00 | 47 573.00 | 156 539.00 | 204 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 354.00 | 65 958.00 | 367 396.00 | 433 354.00 |
BT Marchandises | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BZ Autres créances | 202 637.00 | | 202 637.00 | 202 637.00 |
CF Disponibilités | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 756.00 | | 219 756.00 | 219 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 110.00 | 65 958.00 | 587 152.00 | 653 110.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 38 039.00 | | | 38 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 562.00 | 38 789.00 | | 109 562.00 |
DL TOTAL (I) | 155 851.00 | 46 289.00 | | 155 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 387.00 | 354 615.00 | | 311 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 220.00 | 61 345.00 | | 3 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 429.00 | 33 596.00 | | 29 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 258.00 | 26 428.00 | | 82 258.00 |
EA Autres dettes | 5 006.00 | 2 106.00 | | 5 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 300.00 | 478 091.00 | | 431 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 152.00 | 524 380.00 | | 587 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 125.00 | 175 718.00 | | 177 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 261.00 | 17 093.00 | | 416 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 411.00 | 15 443.00 | | 209 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 850.00 | 1 650.00 | | 8 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 251.00 | 32 707.00 | | 33 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 233.00 | 4 714.00 | | 6 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 018.00 | 27 993.00 | | 27 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 258.00 | 82 258.00 | | 82 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 226.00 | 5 006.00 | 3 220.00 | 8 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
UX Autres créances clients | 202 637.00 | 202 637.00 | | 202 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 387.00 | 60 432.00 | 245 022.00 | 311 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 209.00 | | | 53 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 210.00 | 204 089.00 | 10 120.00 | 214 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 300.00 | 177 125.00 | 248 242.00 | 431 300.00 |