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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 391 829.00 | |
BZ Autres créances | | | 105 815.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 951.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 107 766.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 499 595.00 | |
CU Autres participations | | | 390 929.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -9 856.00 | | | -9 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970.00 | -9 858.00 | | 970.00 |
DK Provisions réglementées | 12 717.00 | 6 250.00 | | 12 717.00 |
DL TOTAL (I) | 23 829.00 | 16 392.00 | | 23 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 626.00 | 418 096.00 | | 377 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 975.00 | 113 764.00 | | 97 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165.00 | 162.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 766.00 | 532 022.00 | | 475 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 595.00 | 548 414.00 | | 499 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 467.00 | 6 250.00 | | 6 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 467.00 | 6 250.00 | | 6 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 533.00 | -6 250.00 | | 10 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 530.00 | 2 120.00 | | 18 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 560.00 | 11 978.00 | | 17 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970.00 | -9 858.00 | | 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 429.00 | | | 392 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 929.00 | | | 390 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VC Groupe et associés | 98 668.00 | 98 668.00 | | 98 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 626.00 | 377 626.00 | | 377 626.00 |
VI Groupe et associés | 97 975.00 | 97 975.00 | | 97 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 815.00 | 105 815.00 | | 105 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 766.00 | 475 766.00 | | 475 766.00 |