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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 178.00 | 482.00 | 696.00 | 1 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 105 700.00 | | 1 105 700.00 | 1 105 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 878.00 | 482.00 | 1 106 396.00 | 1 106 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BZ Autres créances | 108 286.00 | | 108 286.00 | 108 286.00 |
CF Disponibilités | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 867.00 | | 115 867.00 | 115 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 744.00 | 482.00 | 1 222 263.00 | 1 222 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 000.00 | 1 101 000.00 | | 1 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 621.00 | | | -10 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 033.00 | -10 621.00 | | 52 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 412.00 | 1 090 379.00 | | 1 142 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 700.00 | 117 500.00 | | 65 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 724.00 | 10 605.00 | | 13 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427.00 | 253.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 851.00 | 128 358.00 | | 79 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 263.00 | 1 218 737.00 | | 1 222 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 871.00 | 1 264.00 | | 55 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 838.00 | 11 885.00 | | 3 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 033.00 | -10 621.00 | | 52 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 178.00 | | | 1 101 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -5 700.00 | | 1 105 700.00 | -5 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -5 700.00 | | 1 106 878.00 | -5 700.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 178.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246.00 | 236.00 | | 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246.00 | 236.00 | | 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
UX Autres créances clients | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VB T. V. A. | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VC Groupe et associés | 105 500.00 | 105 500.00 | | 105 500.00 |
VI Groupe et associés | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 848.00 | 110 848.00 | | 110 848.00 |
VW T.V.A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 851.00 | 79 851.00 | | 79 851.00 |