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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 561 360.00 | | 561 360.00 | 561 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
BZ Autres créances | 48 324.00 | | 48 324.00 | 48 324.00 |
CF Disponibilités | 84 016.00 | | 84 016.00 | 84 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 407.00 | | 140 407.00 | 140 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 767.00 | | 701 767.00 | 701 767.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 561 360.00 | | 561 360.00 | 561 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 349 394.00 | 285 290.00 | | 349 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 645.00 | 64 103.00 | | 75 645.00 |
DK Provisions réglementées | 2 347.00 | 1 173.00 | | 2 347.00 |
DL TOTAL (I) | 438 386.00 | 361 567.00 | | 438 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 734.00 | 216 267.00 | | 173 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 379.00 | 53 900.00 | | 59 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691.00 | 1 301.00 | | 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 492.00 | 41 718.00 | | 29 492.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 381.00 | 313 269.00 | | 263 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 767.00 | 674 837.00 | | 701 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 379.00 | | | 59 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 173.00 | -1 173.00 | | -1 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 564.00 | 3 357.00 | | 5 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 781.00 | 153 719.00 | | 166 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 136.00 | 89 616.00 | | 91 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 645.00 | 64 103.00 | | 75 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 56 067.00 | 56 067.00 | | 56 067.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 391.00 | 56 391.00 | | 56 391.00 |