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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 744.00 | 5 863.00 | 28 882.00 | 34 744.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 044.00 | 5 863.00 | 64 182.00 | 70 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
072 Créances – Autres | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
084 Disponibilités | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
110 Total général Actif | 103 295.00 | 5 863.00 | 97 432.00 | 103 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 044.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 119.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 044.00 | | | 70 044.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 202.00 | | | 7 202.00 |