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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 437.00 | 2 628.00 | 2 809.00 | 5 437.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 296.00 | 10 467.00 | 39 829.00 | 50 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 733.00 | 13 095.00 | 202 638.00 | 215 733.00 |
BT Marchandises | 306 359.00 | | 306 359.00 | 306 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 485.00 | 6 830.00 | 223 655.00 | 230 485.00 |
BZ Autres créances | 200 361.00 | | 200 361.00 | 200 361.00 |
CF Disponibilités | 559 966.00 | | 559 966.00 | 559 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 317.00 | 6 830.00 | 1 305 487.00 | 1 312 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 050.00 | 19 925.00 | 1 508 125.00 | 1 528 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 622.00 | | | 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 115.00 | 7 622.00 | | 94 115.00 |
DL TOTAL (I) | 111 737.00 | 17 622.00 | | 111 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 758.00 | 145 055.00 | | 122 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 531.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 590.00 | 488 782.00 | | 806 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 085.00 | 30 912.00 | | 92 085.00 |
EA Autres dettes | 374 956.00 | 86 109.00 | | 374 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 388.00 | 771 388.00 | | 1 396 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 125.00 | 789 010.00 | | 1 508 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 714 253.00 | 226 580.00 | 3 940 834.00 | 3 714 253.00 |
FG Production vendue services | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 715 440.00 | 226 580.00 | 3 942 021.00 | 3 715 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 946 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 402 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 830.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 812 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 717.00 | 1 345.00 | | 29 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 961 008.00 | 1 611 469.00 | | 3 961 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 866 894.00 | 1 603 847.00 | | 3 866 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 115.00 | 7 622.00 | | 94 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 733.00 | | 160 000.00 | 55 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 437.00 | | 160 000.00 | 5 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 296.00 | | | 50 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 765.00 | 8 330.00 | | 4 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 816.00 | 1 812.00 | | 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 950.00 | 6 517.00 | | 3 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 830.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 830.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 830.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 590.00 | 806 590.00 | | 806 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 717.00 | 29 717.00 | | 29 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 956.00 | 374 956.00 | | 374 956.00 |
UX Autres créances clients | 221 379.00 | 221 379.00 | | 221 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VB T. V. A. | 29 593.00 | 29 593.00 | | 29 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 758.00 | 29 851.00 | 92 907.00 | 122 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 768.00 | 170 768.00 | | 170 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 991.00 | 445 991.00 | | 445 991.00 |
VW T.V.A. | 39 220.00 | 39 220.00 | | 39 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 388.00 | 1 303 481.00 | 92 907.00 | 1 396 388.00 |