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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 214.00 | 586.00 | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 416.00 | 770.00 | 5 646.00 | 6 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 559.00 | 19 645.00 | 299 914.00 | 319 559.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 775.00 | 20 629.00 | 329 146.00 | 349 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BZ Autres créances | 51 701.00 | | 51 701.00 | 51 701.00 |
CF Disponibilités | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 335.00 | | 85 335.00 | 85 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 111.00 | 20 629.00 | 414 482.00 | 435 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 998.00 | | | -4 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 838.00 | -4 998.00 | | -5 838.00 |
DL TOTAL (I) | -836.00 | 5 002.00 | | -836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 153.00 | 12 826.00 | | 332 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 658.00 | 40 475.00 | | 62 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 954.00 | 1 058.00 | | 16 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 318.00 | 54 358.00 | | 415 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 482.00 | 59 360.00 | | 414 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 784.00 | 41 633.00 | | 116 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
FD Production vendue biens | 147 854.00 | | 147 854.00 | 147 854.00 |
FG Production vendue services | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 569.00 | | 219 569.00 | 219 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | | | -320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 597.00 | | | 240 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 435.00 | 4 998.00 | | 246 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 838.00 | -4 998.00 | | -5 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 800.00 | | 340 975.00 | 8 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54.00 | 20 575.00 | | 54.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54.00 | 160.00 | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 658.00 | 62 658.00 | | 62 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 532.00 | 33 356.00 | 214 288.00 | 333 532.00 |
VI Groupe et associés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 532.00 | | | 333 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 261.00 | 40 261.00 | | 40 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 542.00 | 73 542.00 | | 73 542.00 |
VW T.V.A. | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 960.00 | 116 784.00 | 214 288.00 | 416 960.00 |