| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 087.00 | | 94 087.00 | 94 087.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 522.00 | 1 478.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 76 266.00 | 12 436.00 | 63 830.00 | 76 266.00 |
AP Constructions | 133 694.00 | 16 974.00 | 116 720.00 | 133 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 017.00 | 74 376.00 | 594 641.00 | 669 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 316.00 | 36 761.00 | 87 555.00 | 124 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 380.00 | 142 070.00 | 958 309.00 | 1 100 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 560.00 | | 41 560.00 | 41 560.00 |
BZ Autres créances | 37 016.00 | | 37 016.00 | 37 016.00 |
CF Disponibilités | 52 222.00 | | 52 222.00 | 52 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 708.00 | | 131 708.00 | 131 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 087.00 | 142 070.00 | 1 090 017.00 | 1 232 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 781.00 | -272.00 | | -115 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 789.00 | -115 509.00 | | -75 789.00 |
DL TOTAL (I) | -91 570.00 | -15 781.00 | | -91 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 260.00 | 764 646.00 | | 913 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 838.00 | 77 094.00 | | 199 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 575.00 | 34 918.00 | | 44 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 597.00 | 35 381.00 | | 23 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 317.00 | 36 321.00 | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 587.00 | 948 361.00 | | 1 181 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 017.00 | 932 579.00 | | 1 090 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 838.00 | | | 199 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
FG Production vendue services | 334 801.00 | | 334 801.00 | 334 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 935.00 | | 334 935.00 | 334 935.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 333.00 | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 487.00 | | | 31 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 487.00 | | | 31 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 487.00 | | | 31 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 487.00 | | | 31 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 487.00 | | | 31 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 795.00 | 319 438.00 | | 366 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 584.00 | 434 947.00 | | 442 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 789.00 | -115 509.00 | | -75 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 742.00 | | 261 966.00 | 875 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 329.00 | 1 100 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 329.00 | 1 003 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 087.00 | | | 97 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 656.00 | | 261 966.00 | 778 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 578.00 | 96 333.00 | 5 841.00 | 51 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522.00 | 1 000.00 | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 055.00 | 95 333.00 | 5 841.00 | 51 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 575.00 | 44 575.00 | | 44 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UX Autres créances clients | 41 560.00 | 41 560.00 | | 41 560.00 |
VB T. V. A. | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 331.00 | 80 145.00 | 331 960.00 | 912 331.00 |
VI Groupe et associés | 199 838.00 | 199 838.00 | | 199 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 575.00 | 78 575.00 | | 78 575.00 |
VW T.V.A. | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 587.00 | 349 401.00 | 331 960.00 | 1 181 587.00 |