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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 000.00 | 11 277.00 | 2 722.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 000.00 | 11 277.00 | 2 722.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 193.00 | | 65 193.00 | 65 193.00 |
BZ Autres créances | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CF Disponibilités | 42 533.00 | | 42 533.00 | 42 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 046.00 | | 112 046.00 | 112 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 046.00 | 11 277.00 | 114 769.00 | 126 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 668.00 | -7 284.00 | | -38 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 980.00 | -31 384.00 | | 16 980.00 |
DL TOTAL (I) | 7 311.00 | -9 668.00 | | 7 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 363.00 | 13 009.00 | | 22 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 765.00 | 9 165.00 | | 55 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 328.00 | 6 461.00 | | 29 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 457.00 | 28 636.00 | | 107 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 769.00 | 18 968.00 | | 114 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 457.00 | 28 636.00 | | 107 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 611.00 | 4 667.00 | | 6 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 611.00 | 4 667.00 | | 6 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 766.00 | 55 766.00 | | 55 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
UX Autres créances clients | 65 194.00 | | | 65 194.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VI Groupe et associés | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 514.00 | 69 514.00 | | 69 514.00 |
VW T.V.A. | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 458.00 | 107 458.00 | | 107 458.00 |