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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786.00 | 28.00 | 758.00 | 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 235.00 | 14 588.00 | 31 647.00 | 46 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 465.00 | | 26 465.00 | 26 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 487.00 | 14 617.00 | 58 870.00 | 73 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 867.00 | | 601 867.00 | 601 867.00 |
BZ Autres créances | 37 452.00 | | 37 452.00 | 37 452.00 |
CF Disponibilités | 701 273.00 | | 701 273.00 | 701 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 623.00 | | 40 623.00 | 40 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 281.00 | | 1 384 281.00 | 1 384 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 768.00 | 14 617.00 | 1 443 151.00 | 1 457 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 696.00 | | | 127 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 376.00 | | | 705 376.00 |
DL TOTAL (I) | 848 072.00 | | | 848 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731.00 | | | 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 309.00 | | | 175 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 953.00 | | | 418 953.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 079.00 | | | 595 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 151.00 | | | 1 443 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 079.00 | | | 595 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 655 716.00 | 165 010.00 | 2 820 726.00 | 2 655 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 655 716.00 | 165 010.00 | 2 820 726.00 | 2 655 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 908 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 074.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 696.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399 999.00 | | | 399 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 355.00 | | | 248 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 308 763.00 | | | 3 308 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603 387.00 | | | 2 603 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 376.00 | | | 705 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 138.00 | | 15 349.00 | 98 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 26 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 73 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 157.00 | | 14 865.00 | 32 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 981.00 | | 484.00 | 65 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 542.00 | 10 074.00 | | 4 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 542.00 | 10 074.00 | | 4 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 309.00 | 175 309.00 | | 175 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 875.00 | 69 875.00 | | 69 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 119.00 | 78 119.00 | | 78 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 119.00 | 135 119.00 | | 135 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 465.00 | | 26 465.00 | 26 465.00 |
UX Autres créances clients | 601 867.00 | 601 867.00 | | 601 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VB T. V. A. | 31 778.00 | 31 778.00 | | 31 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 623.00 | 40 623.00 | | 40 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 408.00 | 679 942.00 | 26 465.00 | 706 408.00 |
VW T.V.A. | 114 910.00 | 114 910.00 | | 114 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 079.00 | 595 079.00 | | 595 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
ST Autres comptes | 455 313.00 | | | 455 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 034.00 | | | 143 034.00 |
YT Sous‐traitance | 390 286.00 | | | 390 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 490.00 | | | 35 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 560 455.00 | | | 560 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 793.00 | | | 176 793.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 013 555.00 | | | 1 013 555.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |