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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 2 505.00 | 7 495.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 015.00 | 2 505.00 | 7 510.00 | 10 015.00 |
060 Stock marchandises | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
072 Créances – Autres | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
084 Disponibilités | 31 697.00 | | 31 697.00 | 31 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 779.00 | | 41 779.00 | 41 779.00 |
110 Total général Actif | 51 794.00 | 2 505.00 | 49 289.00 | 51 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 180.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 631.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 47 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 434.00 | 33 464.00 | | 212 434.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 795.00 | 78.00 | | 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 229.00 | 33 542.00 | | 216 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 099.00 | -1 102.00 | | -5 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 871.00 | 24 792.00 | | 141 871.00 |
242 Autres charges externes. | 25 376.00 | 3 757.00 | | 25 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 362.00 | | | 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 045.00 | 4 200.00 | | 38 045.00 |
252 Charges sociales | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | 505.00 | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 152.00 | 471.00 | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 219.00 | 32 623.00 | | 215 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 010.00 | 919.00 | | 1 010.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 138.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 597.00 | 781.00 | | 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 028.00 | | | 18 028.00 |