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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 769.00 | | 50 769.00 | 50 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 129.00 | | 817 129.00 | 817 129.00 |
BZ Autres créances | 59 976.00 | | 59 976.00 | 59 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 808.00 | 173.00 | 36 636.00 | 36 808.00 |
CF Disponibilités | 306 079.00 | | 306 079.00 | 306 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 863.00 | 173.00 | 402 691.00 | 402 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 992.00 | 173.00 | 1 219 820.00 | 1 219 992.00 |
CU Autres participations | 766 360.00 | | 766 360.00 | 766 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 767 360.00 | | | 767 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
DG Autres réserves | 371 677.00 | | | 371 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 533.00 | 393 642.00 | | 51 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 131.00 | 393 642.00 | | 1 210 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 161.00 | 161.00 | | 9 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528.00 | 1 392.00 | | 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 689.00 | 3 563.00 | | 9 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 820.00 | 397 205.00 | | 1 219 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 689.00 | 3 563.00 | | 9 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468.00 | | | 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 010.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 564.00 | 399 950.00 | | 62 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 031.00 | 6 308.00 | | 11 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 533.00 | 393 642.00 | | 51 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | 767 129.00 | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 129.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 767 129.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VC Groupe et associés | 59 976.00 | 59 976.00 | | 59 976.00 |
VI Groupe et associés | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 976.00 | 59 976.00 | | 59 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |