| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 1 630.00 | 3 319.00 | 4 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 308.00 | 20 791.00 | 43 517.00 | 64 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 667.00 | 119 874.00 | 493 793.00 | 613 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 700.00 | 142 295.00 | 547 404.00 | 689 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
BT Marchandises | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BZ Autres créances | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
CF Disponibilités | 263 182.00 | | 263 182.00 | 263 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 106.00 | | 297 106.00 | 297 106.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 806.00 | 142 295.00 | 844 510.00 | 986 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 049.00 | -13 091.00 | | -38 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 526.00 | -24 958.00 | | 183 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 329.00 | 3 664.00 | | 3 329.00 |
DL TOTAL (I) | 158 806.00 | -24 385.00 | | 158 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 304.00 | 582 878.00 | | 528 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 817.00 | 110 000.00 | | 10 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 517.00 | 69 501.00 | | 50 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 799.00 | 42 173.00 | | 94 799.00 |
EA Autres dettes | 1 265.00 | 1 053.00 | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 704.00 | 805 607.00 | | 685 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 510.00 | 781 222.00 | | 844 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 518.00 | 50 518.00 | | 50 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 118.00 | 83 752.00 | 404 137.00 | 528 118.00 |
VI Groupe et associés | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 684.00 | | | 54 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 690.00 | 11 916.00 | 6 774.00 | 18 690.00 |
VW T.V.A. | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 704.00 | 241 338.00 | 404 137.00 | 685 704.00 |