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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 345.00 | 2 632.00 | 3 713.00 | 6 345.00 |
AN Terrains | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 148 500.00 | 7 392.00 | 141 108.00 | 148 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 845.00 | 10 024.00 | 264 821.00 | 274 845.00 |
CF Disponibilités | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 483.00 | 10 024.00 | 266 459.00 | 276 483.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 207.00 | 4 932.00 | | -9 207.00 |
DL TOTAL (I) | 10 725.00 | 19 932.00 | | 10 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 521.00 | 138 776.00 | | 130 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 500.00 | 58 000.00 | | 124 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528.00 | 2 112.00 | | 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185.00 | 1 918.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 734.00 | 200 806.00 | | 255 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 459.00 | 220 738.00 | | 266 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 345.00 | | 500.00 | 171 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -103 000.00 | | 103 500.00 | -103 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -103 000.00 | | 274 845.00 | -103 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 969.00 | 8 055.00 | | 1 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 517.00 | 2 115.00 | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452.00 | 5 940.00 | | 1 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 521.00 | 8 522.00 | 35 100.00 | 130 521.00 |
VI Groupe et associés | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 139.00 | 139.00 | 103 000.00 | 103 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 734.00 | 133 735.00 | 35 100.00 | 255 734.00 |