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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 164.00 | 1 344.00 | 2 820.00 | 4 164.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 884.00 | 13 974.00 | 88 910.00 | 102 884.00 |
040 Immobilisations financières | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 154.00 | 15 319.00 | 95 835.00 | 111 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
072 Créances – Autres | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
084 Disponibilités | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 171.00 | | 27 171.00 | 27 171.00 |
110 Total général Actif | 138 325.00 | 15 319.00 | 123 006.00 | 138 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -19 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 65 096.00 | | | 65 096.00 |
230 Autres produits | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 350.00 | | | 81 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 468.00 | | | 24 468.00 |
242 Autres charges externes. | 41 444.00 | | | 41 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | | | 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
252 Charges sociales | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 363.00 | | | 98 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 013.00 | | | -17 013.00 |
294 Charges financières | 170.00 | | | 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 578.00 | | | 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 761.00 | | | -17 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 82 797.00 | | | 82 797.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 154.00 | | | 111 154.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 447.00 | | | 8 447.00 |