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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 347 041.00 | | 347 041.00 | 347 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 722.00 | 2 301.00 | 16 421.00 | 18 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 153.00 | 2 301.00 | 363 851.00 | 366 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
BZ Autres créances | 37 735.00 | | 37 735.00 | 37 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
CF Disponibilités | 180 337.00 | | 180 337.00 | 180 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 388.00 | | 241 388.00 | 241 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 540.00 | 2 301.00 | 605 239.00 | 607 540.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 925.00 | 17 250.00 | | 111 925.00 |
DL TOTAL (I) | 134 175.00 | 22 250.00 | | 134 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 513.00 | 370 000.00 | | 369 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 179.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 093.00 | 13 729.00 | | 12 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 858.00 | 26 557.00 | | 73 858.00 |
EA Autres dettes | 15 514.00 | 15 597.00 | | 15 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 064.00 | 426 062.00 | | 471 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 239.00 | 448 312.00 | | 605 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 804.00 | 426 062.00 | | 163 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 948.00 | | 6 204.00 | 359 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 041.00 | | | 347 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 518.00 | | 6 204.00 | 12 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16.00 | 2 285.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16.00 | 2 285.00 | | 16.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 599.00 | 33 599.00 | | 33 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
UX Autres créances clients | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 180.00 | 61 920.00 | 225 767.00 | 369 180.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 820.00 | | | 30 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 735.00 | 37 735.00 | | 37 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 144.00 | 51 144.00 | | 51 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 064.00 | 163 804.00 | 225 767.00 | 471 064.00 |