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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 083.00 | 26 119.00 | 38 964.00 | 65 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 569.00 | 8 343.00 | 40 226.00 | 48 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 667.00 | 34 462.00 | 344 205.00 | 378 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CF Disponibilités | 213 731.00 | | 213 731.00 | 213 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 201.00 | | 229 201.00 | 229 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 869.00 | 34 462.00 | 573 407.00 | 607 869.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 303.00 | | | 44 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 830.00 | 64 803.00 | | 98 830.00 |
DL TOTAL (I) | 148 633.00 | 69 803.00 | | 148 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 310.00 | 324 767.00 | | 286 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 950.00 | 47 467.00 | | 39 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 625.00 | 17 109.00 | | 19 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 612.00 | 65 366.00 | | 76 612.00 |
EA Autres dettes | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 774.00 | 454 710.00 | | 424 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 407.00 | 524 514.00 | | 573 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 950.00 | | | 39 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 519.00 | | 29 149.00 | 349 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 504.00 | | 29 149.00 | 84 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 889.00 | 18 573.00 | | 15 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 889.00 | 18 573.00 | | 15 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 560.00 | 560.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 560.00 | 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 341.00 | 53 341.00 | | 53 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 311.00 | 53 418.00 | 200 120.00 | 286 311.00 |
VI Groupe et associés | 39 951.00 | 39 951.00 | | 39 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 318.00 | | | 52 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VW T.V.A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 774.00 | 191 882.00 | 200 120.00 | 424 774.00 |