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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 087.00 | 1 192.00 | 8 895.00 | 10 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 349.00 | 1 017.00 | 1 333.00 | 2 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 586.00 | 2 209.00 | 27 377.00 | 29 586.00 |
BT Marchandises | 812 522.00 | | 812 522.00 | 812 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 987.00 | 2 259.00 | 25 728.00 | 27 987.00 |
BZ Autres créances | 274 012.00 | | 274 012.00 | 274 012.00 |
CF Disponibilités | 343 827.00 | | 343 827.00 | 343 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 288.00 | 2 259.00 | 1 466 030.00 | 1 468 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 874.00 | 4 467.00 | 1 493 407.00 | 1 497 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 656.00 | | | 74 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 892.00 | 75 456.00 | | 216 892.00 |
DL TOTAL (I) | 300 348.00 | 83 456.00 | | 300 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 949.00 | | | 26 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 553.00 | 1 092 066.00 | | 831 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 557.00 | 366 958.00 | | 334 557.00 |
EA Autres dettes | | 36 946.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 193 059.00 | 1 495 970.00 | | 1 193 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 407.00 | 1 579 426.00 | | 1 493 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 059.00 | 1 495 970.00 | | 1 193 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 616 437.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 127 956.00 | |
FG Production vendue services | | | 116 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 861 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 962 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 478 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 720 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 884.00 | | | 89 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 884.00 | | | 89 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 882.00 | | | 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 592.00 | | | 41 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 292.00 | | | 48 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 136.00 | 36 978.00 | | 73 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 052 378.00 | 13 015 496.00 | | 13 052 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 835 485.00 | 12 940 040.00 | | 12 835 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 892.00 | 75 456.00 | | 216 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 248.00 | 373.00 | | 1 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 530.00 | | 10 855.00 | 20 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 29 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 12 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 530.00 | | 7 705.00 | 6 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 3 150.00 | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860.00 | 2 267.00 | 918.00 | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860.00 | 2 267.00 | 918.00 | 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 553.00 | 831 553.00 | | 831 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 557.00 | 334 557.00 | | 334 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
UX Autres créances clients | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 012.00 | 274 012.00 | | 274 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 089.00 | 311 939.00 | 17 150.00 | 329 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 059.00 | 1 193 059.00 | | 1 193 059.00 |