| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
BT Marchandises | 73 596.00 | | 73 596.00 | 73 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BZ Autres créances | 34 947.00 | | 34 947.00 | 34 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 42 558.00 | | 42 558.00 | 42 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 684.00 | | 153 684.00 | 153 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 568.00 | | 167 568.00 | 167 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 440.00 | | | -69 440.00 |
DL TOTAL (I) | -59 440.00 | | | -59 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 301.00 | | | 187 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
EA Autres dettes | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 008.00 | | | 227 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 568.00 | | | 167 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 008.00 | | | 227 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 750.00 | | 65 750.00 | 65 750.00 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 750.00 | | 115 750.00 | 115 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 750.00 | | | 115 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 190.00 | | | 185 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 440.00 | | | -69 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 883.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
UX Autres créances clients | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VB T. V. A. | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 301.00 | 187 301.00 | | 187 301.00 |
VI Groupe et associés | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 416.00 | 37 416.00 | | 37 416.00 |
VW T.V.A. | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 008.00 | 227 008.00 | | 227 008.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 203.00 | | | 32 203.00 |
ST Autres comptes | 28 035.00 | | | 28 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
YT Sous‐traitance | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 373.00 | | | 73 373.00 |