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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 368.00 | 1 132.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 263.00 | 9 660.00 | 78 603.00 | 88 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 921.00 | 5 927.00 | 61 994.00 | 67 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 284.00 | 15 955.00 | 146 328.00 | 162 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BZ Autres créances | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
CF Disponibilités | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 466.00 | 15 955.00 | 159 510.00 | 175 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 521.00 | | | -53 521.00 |
DL TOTAL (I) | -52 521.00 | | | -52 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 100.00 | | | 183 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 511.00 | | | 25 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268.00 | | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 031.00 | | | 212 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 510.00 | | | 159 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 272 175.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 891.00 | 162 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 891.00 | 156 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 955.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 368.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 100.00 | 16 803.00 | 111 702.00 | 183 100.00 |
VI Groupe et associés | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 100.00 | | | 183 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 841.00 | 4 241.00 | 4 600.00 | 8 841.00 |
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 031.00 | 45 734.00 | 111 702.00 | 212 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
ST Autres comptes | 34 730.00 | | | 34 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 125.00 | | | 27 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 692.00 | | | 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
ZE Dividendes | 2.00 | | | 2.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 750.00 | | | 71 750.00 |