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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 627.00 | 5 935.00 | 10 691.00 | 16 627.00 |
040 Immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 577.00 | 5 935.00 | 100 641.00 | 106 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
060 Stock marchandises | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
072 Créances – Autres | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
084 Disponibilités | 68 878.00 | | 68 878.00 | 68 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 056.00 | | 76 056.00 | 76 056.00 |
110 Total général Actif | 182 633.00 | 5 935.00 | 176 697.00 | 182 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 764.00 | | | 92 764.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 28 213.00 | | | 28 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 976.00 | | | 160 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 318.00 | | | 32 318.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -74.00 | | | -74.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 877.00 | | | 877.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30.00 | | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 41 045.00 | | | 41 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 094.00 | | | 32 094.00 |
252 Charges sociales | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
262 Autres charges | 734.00 | | | 734.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 770.00 | | | 116 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 206.00 | | | 44 206.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 630.00 | | | 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 570.00 | | | 43 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 788.00 | | | 104 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |