| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 679.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 240.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 333.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 15 773.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 8 115.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 94 291.00 | |
BZ Autres créances | | | 80 624.00 | |
CF Disponibilités | | | 140 832.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 460.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 324 324.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 340 098.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | -6 494.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 90 748.00 | 14 675.00 | | 90 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 198.00 | 76 073.00 | | 74 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 700.00 | 4 050.00 | | 2 700.00 |
DL TOTAL (I) | 170 947.00 | 98 098.00 | | 170 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 777.00 | 5 779.00 | | 2 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 238.00 | 3 999.00 | | 2 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 907.00 | 41 303.00 | | 129 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 181.00 | 51 129.00 | | 25 181.00 |
EA Autres dettes | 7 004.00 | 857.00 | | 7 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 150.00 | 103 069.00 | | 169 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 098.00 | 201 168.00 | | 340 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 429 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 429 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 716.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 423.00 | 21 463.00 | | 18 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 719.00 | 300 336.00 | | 430 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 521.00 | 224 263.00 | | 356 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 198.00 | 76 073.00 | | 74 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 256.00 | | 6 278.00 | 24 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 817.00 | 3 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 817.00 | 28 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 290.00 | | 3 079.00 | 22 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965.00 | | 3 200.00 | 1 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 227.00 | 5 716.00 | | 7 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 227.00 | 5 716.00 | | 7 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 907.00 | 129 907.00 | | 129 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 93 378.00 | 93 378.00 | | 93 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VB T. V. A. | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VI Groupe et associés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 595.00 | 58 595.00 | | 58 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 709.00 | 175 376.00 | 3 333.00 | 178 709.00 |
VW T.V.A. | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 110.00 | 167 110.00 | | 167 110.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
ST Autres comptes | 74 598.00 | | | 74 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
YT Sous‐traitance | 136 195.00 | | | 136 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 954.00 | | | 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 874.00 | | | 85 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 004.00 | | | 40 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 707.00 | | | 248 707.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |