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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 829.00 | 26 589.00 | 58 240.00 | 84 829.00 |
040 Immobilisations financières | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 480 583.00 | 26 589.00 | 453 994.00 | 480 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
072 Créances – Autres | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 40 931.00 | | 40 931.00 | 40 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 850.00 | | 54 850.00 | 54 850.00 |
110 Total général Actif | 535 433.00 | 26 589.00 | 508 844.00 | 535 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 372 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 437 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 508 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 992.00 | |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 689.00 | 8 714.00 | 59 975.00 | 68 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 148.00 | 951.00 | 3 197.00 | 4 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 591.00 | 9 665.00 | 458 926.00 | 468 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
BZ Autres créances | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 32 822.00 | | 32 822.00 | 32 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 063.00 | | 45 063.00 | 45 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 654.00 | 9 665.00 | 503 989.00 | 513 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 333 201.00 | 203 823.00 | | 333 201.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
230 Autres produits | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 537.00 | 203 823.00 | | 340 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 168.00 | | | -1 168.00 |
242 Autres charges externes. | 84 064.00 | 47 082.00 | | 84 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 915.00 | | | 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 236.00 | 9 451.00 | | 5 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 472.00 | 59 889.00 | | 134 472.00 |
252 Charges sociales | 35 898.00 | 20 205.00 | | 35 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 924.00 | 9 665.00 | | 16 924.00 |
262 Autres charges | 1 213.00 | 9 959.00 | | 1 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 356.00 | 156 252.00 | | 288 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 181.00 | 47 572.00 | | 52 181.00 |
290 Produits exceptionnels | 329.00 | | | 329.00 |
294 Charges financières | 10 039.00 | 9 231.00 | | 10 039.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 266.00 | 5 780.00 | | 6 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 921.00 | 32 561.00 | | 33 921.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 561.00 | | | 32 561.00 |
DL TOTAL (I) | 37 561.00 | | | 37 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 954.00 | | | 406 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 698.00 | | | 29 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 428.00 | | | 466 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 989.00 | | | 503 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 802.00 | | | 802.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 468 591.00 | | | 468 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
FG Production vendue services | 203 823.00 | | 203 823.00 | 203 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 823.00 | | 203 823.00 | 203 823.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 665.00 | |
GE Autres charges | | | 9 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 823.00 | | | 203 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 262.00 | | | 171 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 561.00 | | | 32 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 468 591.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 837.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 754.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 665.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
UX Autres créances clients | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 954.00 | 53 792.00 | 234 356.00 | 406 954.00 |
VI Groupe et associés | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 980.00 | 12 226.00 | 5 754.00 | 17 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 429.00 | 113 267.00 | 234 356.00 | 466 429.00 |