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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 724.00 | 9 293.00 | 3 431.00 | 12 724.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 858.00 | 369.00 | 1 489.00 | 1 858.00 |
040 Immobilisations financières | 129 799.00 | | 129 799.00 | 129 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 381.00 | 9 662.00 | 134 719.00 | 144 381.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
084 Disponibilités | 31 014.00 | | 31 014.00 | 31 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 025.00 | | 41 025.00 | 41 025.00 |
110 Total général Actif | 185 406.00 | 9 662.00 | 175 744.00 | 185 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 231.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
242 Autres charges externes. | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 274.00 | | | 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 555.00 | | | 555.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 968.00 | | | 141 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |