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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979.00 | 422.00 | 557.00 | 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 981.00 | 460.00 | 1 521.00 | 1 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 040.00 | 882.00 | 7 158.00 | 8 040.00 |
BT Marchandises | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BZ Autres créances | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CF Disponibilités | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 620.00 | 882.00 | 27 738.00 | 28 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 381.00 | 1 556.00 | | 12 381.00 |
DL TOTAL (I) | 14 938.00 | 2 556.00 | | 14 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 939.00 | 8 000.00 | | 6 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 5 000.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 865.00 | 1 829.00 | | 2 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 712.00 | 4 169.00 | | 2 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 800.00 | 18 998.00 | | 12 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 738.00 | 21 554.00 | | 27 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 800.00 | 18 998.00 | | 12 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 154.00 | | 49 154.00 | 49 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 154.00 | | 49 154.00 | 49 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 829.00 | 4 103.00 | | 4 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 474.00 | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 474.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | -474.00 | | -218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 038.00 | 100 283.00 | | 88 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 657.00 | 98 726.00 | | 75 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 381.00 | 1 556.00 | | 12 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488.00 | 394.00 | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488.00 | 394.00 | | 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118.00 | 125.00 | | 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 318.00 | 8 597.00 | | 5 318.00 |
ST Autres comptes | 11 690.00 | 9 527.00 | | 11 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 596.00 | 40 371.00 | | 27 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 802.00 | 809.00 | | 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 691.00 | 7 634.00 | | 4 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 061.00 | 12 130.00 | | 21 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 604.00 | 58 495.00 | | 44 604.00 |