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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 736.00 | 5 274.00 | 7 461.00 | 12 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 401.00 | 63 096.00 | 77 304.00 | 140 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 207.00 | 68 370.00 | 1 337 836.00 | 1 406 207.00 |
BT Marchandises | 213 615.00 | | 213 615.00 | 213 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
BZ Autres créances | 50 519.00 | | 50 519.00 | 50 519.00 |
CF Disponibilités | 337 216.00 | | 337 216.00 | 337 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 737.00 | | 614 737.00 | 614 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 944.00 | 68 370.00 | 1 952 573.00 | 2 020 944.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 864.00 | | | 157 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 834.00 | 167 864.00 | | 188 834.00 |
DL TOTAL (I) | 456 699.00 | 267 864.00 | | 456 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 852.00 | 1 158 692.00 | | 1 057 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 890.00 | 228 549.00 | | 216 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 016.00 | 174 190.00 | | 151 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 157.00 | 62 951.00 | | 68 157.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 666.00 | 3 333.00 | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 874.00 | 1 627 715.00 | | 1 495 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 573.00 | 1 895 580.00 | | 1 952 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 241.00 | 35 130.00 | | 33 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 241.00 | 35 130.00 | | 33 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 890.00 | 216 890.00 | | 216 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 017.00 | 151 017.00 | | 151 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 157.00 | 68 157.00 | | 68 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057 853.00 | 101 951.00 | 413 364.00 | 1 057 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 546.00 | 63 546.00 | | 63 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 256.00 | 63 546.00 | 2 710.00 | 66 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 875.00 | 539 972.00 | 413 364.00 | 1 495 875.00 |