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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 050.00 | | 480 050.00 | 480 050.00 |
BZ Autres créances | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 28 447.00 | | 28 447.00 | 28 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 999.00 | | 28 999.00 | 28 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 049.00 | | 509 049.00 | 509 049.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 356.00 | 8 545.00 | | 11 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 098.00 | 2 812.00 | | 13 098.00 |
DL TOTAL (I) | 35 455.00 | 22 357.00 | | 35 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 186.00 | 379 511.00 | | 317 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 339.00 | 65 555.00 | | 129 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378.00 | | | 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 691.00 | 27 960.00 | | 26 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 595.00 | 473 026.00 | | 473 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 049.00 | 495 383.00 | | 509 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 950.00 | 156 897.00 | | 219 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | 24 000.00 | 154 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | 24 000.00 | 154 000.00 | 130 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 142.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | 496.00 | | 2 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 142.00 | 154 004.00 | | 155 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 044.00 | 151 193.00 | | 142 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 098.00 | 2 812.00 | | 13 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 050.00 | | | 480 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 050.00 | | | 480 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 129.00 | 62 484.00 | 253 645.00 | 316 129.00 |
VI Groupe et associés | 129 339.00 | 129 339.00 | | 129 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VW T.V.A. | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 683.00 | 220 038.00 | 253 645.00 | 473 683.00 |