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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 262.00 | 1 734.00 | 5 528.00 | 7 262.00 |
040 Immobilisations financières | 120 645.00 | 15.00 | 120 630.00 | 120 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 907.00 | 1 749.00 | 126 158.00 | 127 907.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | 5 000.00 | 2 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 136 540.00 | | 136 540.00 | 136 540.00 |
084 Disponibilités | 40 962.00 | | 40 962.00 | 40 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 115.00 | 5 000.00 | 180 115.00 | 185 115.00 |
110 Total général Actif | 313 022.00 | 6 749.00 | 306 272.00 | 313 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 228 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 243 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 629.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 003.00 | | | 72 003.00 |
242 Autres charges externes. | 30 383.00 | | | 30 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 560.00 | | | 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 319.00 | | | 39 319.00 |
252 Charges sociales | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
262 Autres charges | 121.00 | | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 561.00 | | | 91 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 558.00 | | | -19 558.00 |
280 Produits financiers | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
290 Produits exceptionnels | 26.00 | | | 26.00 |
294 Charges financières | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 535.00 | | | -21 535.00 |