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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 195.00 | 10 055.00 | 96 139.00 | 106 195.00 |
040 Immobilisations financières | 22 298.00 | | 22 298.00 | 22 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 272.00 | 14 834.00 | 118 438.00 | 133 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 207.00 | | 53 207.00 | 53 207.00 |
060 Stock marchandises | 626 935.00 | | 626 935.00 | 626 935.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 819 612.00 | 1 331 400.00 | 6 488 212.00 | 7 819 612.00 |
072 Créances – Autres | 166 494.00 | | 166 494.00 | 166 494.00 |
084 Disponibilités | 1 440 270.00 | | 1 440 270.00 | 1 440 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 125 427.00 | 1 331 400.00 | 8 794 027.00 | 10 125 427.00 |
110 Total général Actif | 10 258 699.00 | 1 346 234.00 | 8 912 464.00 | 10 258 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 603 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 614 731.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 324 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 224 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 189 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89.00 | | |
172 Autres dettes | | | 670 779.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 888 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 973 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 912 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 9 717 600.00 | | | 9 717 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 040.00 | | | 284 040.00 |
230 Autres produits | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 024 524.00 | | | 10 024 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -159 172.00 | | | -159 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 041 448.00 | | | 2 041 448.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
242 Autres charges externes. | 2 657 225.00 | | | 2 657 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 235 872.00 | | | 235 872.00 |
252 Charges sociales | 105 622.00 | | | 105 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 637 280.00 | | | 2 637 280.00 |
262 Autres charges | 389 604.00 | | | 389 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 951 469.00 | | | 7 951 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 073 055.00 | | | 2 073 055.00 |
294 Charges financières | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 465 090.00 | | | 465 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 603 731.00 | | | 1 603 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 92 764.00 | | | 92 764.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 486.00 | | | 28 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 785.00 | | | 104 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |