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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 343.00 | | 73 343.00 | 73 343.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 1 325 006.00 | | 1 325 006.00 | 1 325 006.00 |
CF Disponibilités | 174 530.00 | 1.00 | 174 530.00 | 174 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 837.00 | | 66 837.00 | 66 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 372.00 | | 1 566 372.00 | 1 566 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 715.00 | | 1 639 715.00 | 1 639 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
DH Report à nouveau | 95 659.00 | | | 95 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 659.00 | 100 694.00 | | 171 659.00 |
DL TOTAL (I) | 372 353.00 | 200 694.00 | | 372 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 051.00 | 1 900 393.00 | | 524 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 492.00 | 29 921.00 | | 139 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 819.00 | 261 537.00 | | 603 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 362.00 | 2 191 851.00 | | 1 267 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 715.00 | 2 392 546.00 | | 1 639 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 362.00 | 2 191 851.00 | | 1 267 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 806 660.00 | 3 806 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 806 660.00 | 3 806 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 811 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 850 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 301.00 | |
GE Autres charges | | | 2 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 568 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 152.00 | 41 380.00 | | 65 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 845 335.00 | 2 249 913.00 | | 3 845 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 673 676.00 | 2 149 219.00 | | 3 673 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 659.00 | 100 694.00 | | 171 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 843.00 | | 19 500.00 | 53 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 343.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 843.00 | | 19 500.00 | 53 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 492.00 | 139 492.00 | | 139 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 819.00 | 603 819.00 | | 603 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 051.00 | 524 051.00 | | 524 051.00 |
UP Prêts | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 006.00 | 1 325 006.00 | | 1 325 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 837.00 | 66 837.00 | | 66 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 185.00 | 1 391 843.00 | 73 343.00 | 1 465 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 362.00 | 1 267 362.00 | | 1 267 362.00 |