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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 576 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 10 573 549.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 150 302.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 16 723 851.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 18 299 851.00 | |
CU Autres participations | | | 1 576 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 358.00 | | | -200 358.00 |
DL TOTAL (I) | 15 799 642.00 | | | 15 799 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209.00 | | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 500 209.00 | | | 2 500 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 299 851.00 | | | 18 299 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 500 209.00 | | | 2 500 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 725.00 | | | 43 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 083.00 | | | 244 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 358.00 | | | -200 358.00 |