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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 801 955.00 | | 6 801 955.00 | 6 801 955.00 |
BF Prêts | 173 093 554.00 | | 173 093 554.00 | 173 093 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 955 957.00 | | 350 955 957.00 | 350 955 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 782.00 | | 959 782.00 | 959 782.00 |
BZ Autres créances | 1 174 964.00 | | 1 174 964.00 | 1 174 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 753 438.00 | | 753 438.00 | 753 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072 598.00 | | 1 072 598.00 | 1 072 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 960 782.00 | | 3 960 782.00 | 3 960 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 084 906.00 | | 356 084 906.00 | 356 084 906.00 |
CU Autres participations | 171 060 448.00 | | 171 060 448.00 | 171 060 448.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 168 168.00 | | 1 168 168.00 | 1 168 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 093 276.00 | 127 018 276.00 | | 127 093 276.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 911 725.00 | 15 986 725.00 | | 15 911 725.00 |
DH Report à nouveau | -6 158 824.00 | | | -6 158 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 058 254.00 | -6 158 824.00 | | -4 058 254.00 |
DK Provisions réglementées | 1 471 627.00 | 759 538.00 | | 1 471 627.00 |
DL TOTAL (I) | 134 259 549.00 | 137 605 714.00 | | 134 259 549.00 |
DQ Provisions pour charges | | 177 915.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 177 915.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 211 894 778.00 | 211 914 695.00 | | 211 894 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 512 500.00 | 7 500 000.00 | | 7 512 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 228.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 444.00 | 412 260.00 | | 1 971 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 307.00 | 401 390.00 | | 444 307.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | 27 585.00 | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 825 357.00 | 220 256 158.00 | | 221 825 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 084 906.00 | 358 039 785.00 | | 356 084 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 430 580.00 | 841 462.00 | | 2 430 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 918 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 918 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 328 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 344 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 400 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 311 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 431 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 031 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 187 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | 228.00 | | 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 712 089.00 | 759 538.00 | | 712 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713 001.00 | 759 765.00 | | 713 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713 001.00 | -759 765.00 | | -713 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -842 113.00 | -864 557.00 | | -842 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 728 790.00 | 12 786 652.00 | | 14 728 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 787 044.00 | 18 945 476.00 | | 18 787 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 058 254.00 | -6 158 824.00 | | -4 058 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 518 890.00 | | 14 492 632.00 | 350 518 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 955 566.00 | 350 955 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 955 566.00 | 350 955 957.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 518 890.00 | | 14 492 632.00 | 350 518 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 759 538.00 | 712 089.00 | | 759 538.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 915.00 | | 177 915.00 | 177 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 937 453.00 | 712 089.00 | 177 915.00 | 937 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 712 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 211 894 778.00 | | | 211 894 778.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 444.00 | 1 971 444.00 | | 1 971 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 307.00 | 444 307.00 | | 444 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 801 955.00 | | 6 801 955.00 | 6 801 955.00 |
UP Prêts | 173 093 554.00 | | 173 093 554.00 | 173 093 554.00 |
UX Autres créances clients | 959 782.00 | 959 782.00 | | 959 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 512 500.00 | 12 500.00 | 7 500 000.00 | 7 512 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178.00 | | | 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174 964.00 | 1 174 964.00 | | 1 174 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072 598.00 | 1 072 598.00 | | 1 072 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 102 853.00 | 3 207 344.00 | 179 895 509.00 | 183 102 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 825 358.00 | 2 430 580.00 | 7 500 000.00 | 221 825 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |