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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 600.00 | 341.00 | 1 259.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 840.00 | 2 856.00 | 9 984.00 | 12 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 161.00 | 15 906.00 | 91 255.00 | 107 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 873.00 | | 32 873.00 | 32 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 474.00 | 19 103.00 | 135 370.00 | 154 474.00 |
BT Marchandises | 671 479.00 | | 671 479.00 | 671 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 352.00 | | 956 352.00 | 956 352.00 |
BZ Autres créances | 287 523.00 | | 287 523.00 | 287 523.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 253.00 | | 46 253.00 | 46 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 266.00 | | 1 966 266.00 | 1 966 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 740.00 | 19 103.00 | 2 101 636.00 | 2 120 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 066.00 | | | 102 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 783.00 | 112 066.00 | | 216 783.00 |
DL TOTAL (I) | 428 849.00 | 212 066.00 | | 428 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 255.00 | 100 000.00 | | 250 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 529.00 | 256 381.00 | | 18 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 237.00 | 1 326 288.00 | | 1 222 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 102.00 | 83 297.00 | | 119 102.00 |
EA Autres dettes | 52 728.00 | 2 235.00 | | 52 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 788.00 | 1 778 138.00 | | 1 672 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 636.00 | 1 990 204.00 | | 2 101 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 646.00 | 15 457.00 | | 3 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 646.00 | 15 457.00 | | 3 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 237.00 | 1 222 237.00 | | 1 222 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 102.00 | 119 102.00 | | 119 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 728.00 | 52 728.00 | | 52 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 873.00 | | 32 873.00 | 32 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 255.00 | 250 255.00 | | 250 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290 128.00 | 1 290 128.00 | | 1 290 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 001.00 | 1 290 128.00 | 32 873.00 | 1 323 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 852.00 | 1 662 852.00 | | 1 662 852.00 |