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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 612.00 | 2 545.00 | 11 067.00 | 13 612.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 312.00 | 2 545.00 | 29 767.00 | 32 312.00 |
060 Stock marchandises | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 988.00 | | 20 988.00 | 20 988.00 |
072 Créances – Autres | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
084 Disponibilités | 24 985.00 | | 24 985.00 | 24 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 182.00 | | 72 182.00 | 72 182.00 |
110 Total général Actif | 104 494.00 | 2 545.00 | 101 949.00 | 104 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 254.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 335.00 | 228 277.00 | | 197 335.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 791.00 | 9.00 | | 18 791.00 |
230 Autres produits | 8 368.00 | 37.00 | | 8 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 493.00 | 228 324.00 | | 224 493.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 804.00 | 95 564.00 | | 69 804.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 688.00 | -15 405.00 | | 1 688.00 |
242 Autres charges externes. | 63 438.00 | 54 171.00 | | 63 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 371.00 | | | 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 295.00 | 1 976.00 | | 7 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 383.00 | 20 696.00 | | 51 383.00 |
252 Charges sociales | 18 406.00 | 2 875.00 | | 18 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 291.00 | 254.00 | | 2 291.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 098.00 | 4 144.00 | | 7 098.00 |
262 Autres charges | 88.00 | 43.00 | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 492.00 | 164 319.00 | | 221 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 001.00 | 64 005.00 | | 3 001.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 480.00 | 640.00 | | 480.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 11 162.00 | | 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 051.00 | 52 203.00 | | 2 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 532.00 | | | 532.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |