| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 748.00 | 2 252.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 000.00 | 4 240.00 | 12 760.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 325.00 | 4 988.00 | 263 337.00 | 268 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 455.00 | | 103 455.00 | 103 455.00 |
BZ Autres créances | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CF Disponibilités | 52 954.00 | | 52 954.00 | 52 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 394.00 | | 162 394.00 | 162 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 719.00 | 4 988.00 | 425 731.00 | 430 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
DL TOTAL (I) | 27 220.00 | | | 27 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 396.00 | | | 244 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 294.00 | | | 121 294.00 |
EA Autres dettes | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 511.00 | | | 398 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 731.00 | | | 425 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 731.00 | | | 177 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 348.00 | | 520 348.00 | 520 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 348.00 | | 520 348.00 | 520 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 988.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 364.00 | | | 521 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 145.00 | | | 495 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 268 325.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 325.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 988.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 748.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 240.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 247.00 | 55 247.00 | | 55 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
UX Autres créances clients | 103 455.00 | 103 455.00 | | 103 455.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 396.00 | 23 616.00 | 141 217.00 | 244 396.00 |
VI Groupe et associés | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 765.00 | 117 765.00 | | 117 765.00 |
VW T.V.A. | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 511.00 | 177 731.00 | 141 217.00 | 398 511.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
ST Autres comptes | 48 713.00 | | | 48 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
YT Sous‐traitance | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 856.00 | | | 86 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 120.00 | | | 119 120.00 |