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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 477.00 | 1 990.00 | 2 487.00 | 4 477.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 398.00 | 368.00 | 1 030.00 | 1 398.00 |
040 Immobilisations financières | 407 200.00 | | 407 200.00 | 407 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 413 075.00 | 2 358.00 | 410 717.00 | 413 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
072 Créances – Autres | 43 340.00 | | 43 340.00 | 43 340.00 |
084 Disponibilités | 77 347.00 | | 77 347.00 | 77 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 287.00 | | 159 287.00 | 159 287.00 |
110 Total général Actif | 572 363.00 | 2 358.00 | 570 005.00 | 572 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 194 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 838.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 331 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 354.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 376 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 570 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 413 075.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 325 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 167.00 | | | 32 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
230 Autres produits | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 025.00 | | | 60 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
242 Autres charges externes. | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 479.00 | | | 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 834.00 | | | 44 834.00 |
252 Charges sociales | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 693.00 | | | 80 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 668.00 | | | -20 668.00 |
294 Charges financières | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
300 Charges exceptionnelles | 173.00 | | | 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 838.00 | | | -25 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 407 200.00 | | | 407 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 413 075.00 | | | 413 075.00 |