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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 866 909.00 | | 22 866 909.00 | 22 866 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 593 159.00 | | 10 593 159.00 | 10 593 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 576 122.00 | | 576 122.00 | 576 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 169 758.00 | | 11 169 758.00 | 11 169 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 036 667.00 | | 34 036 667.00 | 34 036 667.00 |
CU Autres participations | 22 866 389.00 | | 22 866 389.00 | 22 866 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 160.00 | 10 057 710.00 | | 10 000 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 524 790.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 850 296.00 | 431 654.00 | | 850 296.00 |
DG Autres réserves | 47 851.00 | 47 851.00 | | 47 851.00 |
DH Report à nouveau | -5 799 441.00 | -3 618 384.00 | | -5 799 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 999 022.00 | 8 372 835.00 | | 12 999 022.00 |
DL TOTAL (I) | 18 097 888.00 | 15 816 456.00 | | 18 097 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 602.00 | 811 255.00 | | 812 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 357 741.00 | 15 274 722.00 | | 11 357 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 420.00 | 53 199.00 | | 54 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 714 015.00 | 12 174.00 | | 3 714 015.00 |
EA Autres dettes | | 4 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 938 779.00 | 16 155 726.00 | | 15 938 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 036 667.00 | 31 972 182.00 | | 34 036 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 505 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 505 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 502 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 446 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 140 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 829.00 | 5 140 980.00 | | 7 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104 493.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 265 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 370 473.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 829.00 | 2 770 507.00 | | 7 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -545 073.00 | -109 920.00 | | -545 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 513 136.00 | 10 773 169.00 | | 12 513 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -485 885.00 | 2 400 334.00 | | -485 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 999 022.00 | 8 372 835.00 | | 12 999 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 698 668.00 | | 168 241.00 | 22 698 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 866 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 866 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 698 668.00 | | 168 241.00 | 22 698 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 420.00 | 54 420.00 | | 54 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 471 158.00 | 2 471 158.00 | | 2 471 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
VC Groupe et associés | 10 593 018.00 | 3 038 338.00 | 7 554 680.00 | 10 593 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 144.00 | 83 140.00 | 727 004.00 | 810 144.00 |
VI Groupe et associés | 11 357 741.00 | | 11 357 741.00 | 11 357 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242 857.00 | 1 242 857.00 | | 1 242 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 594 156.00 | 3 038 956.00 | 7 555 200.00 | 10 594 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 938 779.00 | 3 854 034.00 | 12 084 745.00 | 15 938 779.00 |