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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 075.00 | 203.00 | 4 872.00 | 5 075.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 675.00 | 203.00 | 5 472.00 | 5 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
072 Créances – Autres | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
084 Disponibilités | 41 821.00 | | 41 821.00 | 41 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 177.00 | | 46 177.00 | 46 177.00 |
110 Total général Actif | 51 852.00 | 203.00 | 51 649.00 | 51 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 844.00 | | | 68 844.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26.00 | | | 26.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
230 Autres produits | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 329.00 | | | 83 329.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
242 Autres charges externes. | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 385.00 | | | 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
252 Charges sociales | 203.00 | | | 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 203.00 | | | 203.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 355.00 | | | 48 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 974.00 | | | 34 974.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 902.00 | | | 4 902.00 |